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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-05-30 1.2882 1.2882 0.09% -0.99% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-05-30 1.0581 1.2981 0.64% -17.21% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-05-30 1.0427 1.2827 0.63% -17.22% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-05-30 2.2239 2.3189 0.71% -25.40% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-05-30 2.1971 2.2921 0.71% -25.46% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-05-30 1.3469 1.3469 0.11% -4.05% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-05-30 2.1826 2.1826 0.65% -25.25% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-05-30 2.1424 2.1424 0.65% -25.43% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-05-30 1.7724 1.7724 0.58% -17.54% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-05-30 1.7337 1.7337 0.58% -17.73% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-05-30 1.4173 2.3320 3.70% -24.60% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-05-30 1.3884 1.3884 -0.05% -12.21% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-05-30 1.3550 1.3550 -0.05% -12.42% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-05-30 1.1553 1.1553 0.07% 0.32% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-05-30 1.1529 1.1529 0.07% 0.28% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-05-30 0.8601 0.8601 0.53% -13.55% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-05-30 0.8592 0.8592 0.54% -13.61% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-05-30 1.0032 1.0032 0.27% 0.32% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-05-30 1.0022 1.0022 0.27% 0.22% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-05-30 1.0885 1.3466 0.16% 1.09% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-05-30 1.3160 1.3160 0.10% 1.17% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-05-30 1.3046 1.3046 0.11% 1.08% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-05-30 1.0815 1.1903 0.04% 1.05% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-05-30 1.0693 1.1734 0.05% 1.19% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-05-30 1.2554 1.2554 0.31% -1.68% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-05-30 1.2356 1.2356 0.31% -1.84% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-05-30 1.0433 1.0867 0.05% 1.09% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-05-30 1.0445 1.0925 0.03% 1.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-05-30 1.0082 1.0637 0.08% 1.46% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-05-30 1.0209 1.0209 0.05% 1.09% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-05-30 1.0209 1.0209 0.05% 1.10% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-05-30 1.6119 2.3358 0.66% -22.26% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-05-30 0.6609 1.466% 0 申购期
004494 天天彩票app官网下载安装华泰保兴货币B 2022-05-30 0.7396 1.716% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-05-30 1.2882 1.2882 0.09% -0.99% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-05-30 1.0581 1.2981 0.64% -17.21% 1.5% 0.6% 申购期
005170 天天彩票app官网下载安装华泰保兴策略精选C 2022-05-30 1.0427 1.2827 0.63% -17.22% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-05-30 2.2239 2.3189 0.71% -25.40% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-05-30 2.1971 2.2921 0.71% -25.46% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-05-30 1.3469 1.3469 0.11% -4.05% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-05-30 2.1826 2.1826 0.65% -25.25% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-05-30 2.1424 2.1424 0.65% -25.43% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-05-30 1.7724 1.7724 0.58% -17.54% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-05-30 1.7337 1.7337 0.58% -17.73% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-05-30 1.4173 2.3320 3.70% -24.60% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-05-30 1.3884 1.3884 -0.05% -12.21% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-05-30 1.3550 1.3550 -0.05% -12.42% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-05-30 1.1553 1.1553 0.07% 0.32% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-05-30 1.1529 1.1529 0.07% 0.28% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-05-30 0.8601 0.8601 0.53% -13.55% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-05-30 0.8592 0.8592 0.54% -13.61% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-05-30 1.0032 1.0032 0.27% 0.32% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-05-30 1.0022 1.0022 0.27% 0.22% 0 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-05-30 1.0885 1.3466 0.16% 1.09% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-05-30 1.3160 1.3160 0.10% 1.17% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-05-30 1.3046 1.3046 0.11% 1.08% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-05-30 1.0815 1.1903 0.04% 1.05% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-05-30 1.0693 1.1734 0.05% 1.19% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-05-30 1.2554 1.2554 0.31% -1.68% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-05-30 1.2356 1.2356 0.31% -1.84% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-05-30 1.0433 1.0867 0.05% 1.09% 0.8%0.6% 申购期
007767 天天彩票app官网下载安装华泰保兴尊享定开 2022-05-30 1.0445 1.0925 0.03% 1.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-05-30 1.0082 1.0637 0.08% 1.46% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-05-30 1.0209 1.0209 0.05% 1.09% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-05-30 1.0209 1.0209 0.05% 1.10% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-05-30 0.6609 1.466% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-05-30 0.7396 1.716% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-05-30 1.6119 2.3358 0.66% -22.26% 暂停交易

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